覃汨风水命理

标题: 市场如湖水，炒是预期和想象力，甚至无需去证明！|投资花甲老头 [打印本页]

作者: 覃汨 时间: 2022-8-16 17:10
标题: 市场如湖水，炒是预期和想象力，甚至无需去证明！|投资花甲老头
大自然中有一个现象，那就是无论多长的河流，总能找到干涸的河段。这部分会时而水多，时而水少，干涸的时候甚至可以在河床上种地，水大的时候还要在两侧堆积堤坝。但是，足够大的湖水，你很少会看到干涸的？其实，这说明了一个现象，那就是进出的口径太小。如果一个河道或者湖泊，它们进出的口径大，则水位波动就大，如果很难有外部循环，那么就会停留在一个高位。我用这个比喻，来形容我们的市场，为什么我们的楼市价格能长期高位？难道国外不知道这个市场是我们最大的奶酪么？答案是他们知道，但是很难去撼动，因为足够闭塞。一个欧美的财团，如果想做空楼市，这是天方夜谭。他配么？他有暂住证么？他缴纳够了五年社保了么？他摇号摇到了么？因为足够的闭塞，所以外界就很难干扰，都是我们自己人玩，我们自己的老板说了算。股市，也面临着同样的情况，虽然外部有任何风吹草动，我们的股市都赶紧跪下来，这代表的是它无脊椎，不代表别人真的打到它了。我说的流动性不是指内部，而是内外循环，你可以理解为我们的市场是一个湖泊，虽然内部水量充沛，但是和外部交互非常少。湖泊里的水，根本不知道往哪儿去，它们肉烂烂在了锅里。以前有一个平衡的跷跷板，那就是楼市，股市起楼市缓，楼市起股市落。即使这样，也只是在我们内部经济进行左右摇摆，而不像有些类似河流的市场，能够大起大落大开大合。所以，会有一个什么问题呢？那就是市场的钱并不缺，缺的是增量资金。资本应该怎么玩呢？我在A的市场里赚了钱，要抽出来去玩B的市场，然后A低估了我再回来，如果A不低估，再去玩C、D、E、F等等。而我们的资金，基本都存在了市场内，只能从A股票换成B股票而已。大资金真的是很难撤离的，除了跌停限制，大股东抛售限制等等，还有很多其他因素。留给大资金进出的渠道，其实非常小，QFII以及南下资金，其实都是非常有限的。近百万亿的池子，每天流进流出的口子真的太小了。这样的好处就是高度可控，不会在关键时刻被人恶意做空，其实我们连正常的做空机制都没有，做空机制也是市场调节的重要环节，如果这个没有的话，又没有足够的口径，那么结果就是大面积的资金只能在这个圈子里。所以，你会发现我们的主力资金还是很雄厚的，因为多年的沉淀。但是如果没有新进的散户，它们的资金也只能自己表演。这就是为什么我们的庄股会出现连续涨停的情况，就是因为主力手中资金过多，所以是很不平衡的结果，它们有能力利益最大化，肯定会这么做。举个例子大家就明白了，比如吃饭，如果主力手里有500元，它们只能带你去人均200的地方。但是它们手里如果有5万，那么它们的空间就会非常大。拉升是需要钱的，如果主力资金太少，连续拉十几个涨停的气势不存在，虽然真正顺风起来，倒不用太多钱，但是前期那种力挽狂澜也能看出财大气粗。空间越大，利润越足，风险越低。我们的市场，特别愿意在某个概念上先拉上一段时间，让所有的跟风盘，都远超之前的平均成本。然后用手里其余的钱继续网上拉，这就是资金多的好处，如果没有钱，那么第一波就是落幕了。所以，大家要知道庄家手里是有钱的，而且非常多。但是它们很少带着散户玩，所以拉升起来之后，如果跟风盘多就直接出货，如果跟风盘不多，可能就拉第二波，第三波，所以它们的优势非常明显。不仅是信息差，还有资金差，心理差。这就是为什么我们的资本出去的也都战绩不好，因为首先就没有给它们长期跟外面搏斗的机会，它们当然没有经验。但是它们常年收益不错，得益于内循环不断滋生的新韭菜，而它们仅仅用最简单的方式，就能取得胜利和收益，当然很难在外面高手如林的地方进行博弈了。很多人认为，价值投资就好听，但是大家可能不知道，无论是欧洲股市，还是华尔街，其实筹码博弈风起云涌。巴菲特也只是一种流派而已，但是这种流派其实在国际上并没有国内盛行。原因何在？因为它的逻辑非常契合中国人的传统思维。如果一个人赚钱了，无论多少，他说是炒股赚的，国人听了第一反应就是：“赌徒，没什么出息，运气。”但同样赚这么些钱，如果他说是投资赚的，国人的反应则是：“专业，伟大，有实力。”所以，价值投资和时间的玫瑰，与优秀的公司一起变老，仿佛成了高尚的代名词。我之前反复说过，三百六十行，行行出状元，股票的玩法也很多，一定要找到适合自己的，千万不能被这些观念所绑架，你是来市场里赚钱的，而不是显得自己伟大的。其实，鉴于之前说的，我们的池子具有高封闭性的特点，所以存量资金并不缺，那么就会导致我们根本不能逐步成长。我们更多的场景都是大起大落，比如看到一个赛道和行业有机会，别的不管，先给它二十个涨停，打上去几倍估值。这还叫时间的玫瑰么？这还叫陪企业成长么？因为赚了钱也走不了，所以就一步到位，多头并列去炒一个点。企业需要走十年的路，才能达到的结果，资本市场三个月就给达到了，但是很多投资者还傻傻的真的准备陪伴十年，这种人说到底也无法跟着走十年，只是用价值投资来掩饰自己的高位追入和贪婪。之前白马涨了很多的时候，很明显就已经透支了未来五年甚至十年的预期。记住，这个只是预期，是无法去证实的理想状态。比如一个人最近三年的薪资分别是：20万、30万、45万。那么理想的推断未来就是67.5万、100万、150万、225万等等，是个人都知道这个不可能，因为没有这么理想的环境。我们现在就能看到当初鼓吹的蓝筹股，还没到2年，业绩都已经一塌糊涂了，根本不存在持续的增速，即使存在，也是在炒作之前。投资这条路，真的有太多可以讲的，但是每个人的知识体系和储备千差万别，所以理解起来会有差异。之前说过，国人的赌性还是比较强所以不允许有慢牛。现在大市场之间流通性差，封闭性也是难以慢牛的一个原因，暴涨暴跌是大概率。记住这一点，大部分主力只会做第一波的利润，后面都是利润在玩，大部分的牛股，最后一次都是散户推上去的，并由他们自己接盘。价值投资也好，周期股也罢，在A股就是要有想象力的空间，这个想象力是市场的合力，从来市场炒的都是预期和想象力，而不是已知的那些信息。

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