|
缩量反弹，个股普涨。
创业板守住了60天线，科创还是最强，但没有拉出决定性的共振阳线。有意思吧，不仅低估和赛道，同样是新兴产业的两个指数也不同步。
抛开能源焦虑、自主可控焦虑这些短期事件驱动。这几年，新能源车、光伏、半导体、自动化、大飞机......往大了说，先进/高端制造业，是跨越中等收入陷阱、转型升级成功的唯一之路，股市要为国家战略服务。
新能源
对于宁王、比神这些大龙头，国内市占率已经很高，未来提升估值的可能性是全球化。
发电侧，更新一个观点，新能源发展的主要矛盾从装机量逐步转为系统消纳。笼统的说，就是构建新型电力系统，主要手段就是储能建设、火电机组、特高压建设、虚拟电厂等。
科技
半导体连续两日领涨，逆风试错没亏钱。
进一步假设，如果真有行情，可能会延续新能源的路数，除了传统的设备、材料，EDA、chiplet，这些新概念弹性更好。
看到一个很有意思的观点：
市场对半导体的普遍担忧是全球景气度下行，比如时不时听到的砍单、滞销、降价。但是国内半导体有三个周期，从小到大分别是供需周期、技术创新周期和国产替代周期，小周期服从大周期，国产替代才是核心驱动力。 这个分层挺好的，一下子就把思路理顺了，但我比较疑虑的是行业的景气周期和国产替代周期到底哪个更厉害点，有个铁子也提供了一个视角：
芯片历史走势已经给答案了，19年的芯片替代的鸡犬升天大周期，21年芯片短缺景气的基本面小周期。
确实是这样，19年那个属于半导体的荣光时代，但是同样也是5G景气周期的开端，国产替代和行业景气双击了，并没有对立。
我没有结论.....但并不迷茫。
比如昨天就有人问了，到底什么情况下会去试错？
还有人问，比亚迪销量那么好，但是股价没涨，有毛用？
很多人炒股始终没有找到股票的“锚”。
股票会因为放个巨量或者什么技术指标金叉，就开始涨了吗？会因为你账户巨亏，就开始涨了吗？
不会，但是确实很多人的买卖操作就是跟着账户盈亏、股票涨跌来决定的。
那么股票的“锚”是什么？
基本面，这个答案不难。但不精确，拿着所谓基本面很好的股票，亏大钱的人多了去了。
是由坏变好或者好变更好的基本面。
你花几分钟回忆下，操作过的那些股票，过去基本面如果出现过由坏变好，哪个没涨过？
或者换个角度，手里套惨的那些“价值股”，从前几年你买入的那个时点到当下，基本面是好了还是差了？
比如小迪从比三万、谐音梗，到现在的新能源霸主，具体表现不就是每个月的销量嘛，你认为销量没用，实际上盯的是股价波动，当然就会没用。
这些年，中长期持有过的股票，除了狗友，即使是京东方，也都兑现过基本面从差变好的过程，股价也都大涨过。
炒股重要的是找到这种变化的过程，赚钱只是顺其自然的结果。
这几年我反复说的是新能源和数字化，一好一坏。
但是，你认可未来是数字化的时代吗，中国这么大的消费市场打造不出几家巨型半导体公司吗？
如果你心里有了结果，那就在这里面反复折腾，剩下的交给时间，总有一次会赚很多钱的。
| 
发表于 2022-8-5 08:21:11
收藏