一位十年资深交易者的忠告：交易新手进阶成顶级高手的最佳路径-天启量投

覃汨

很多人问我新手交易期货到底该如何起步，写个攻略。

现在，我们假设有一个交易者，他叫TONY。


他因为某些原因，受到了某些刺激，准备进军期货行业开始交易，尝试给人生加一个杠杆，搏击一番。那么，他应该如何开始呢？


1、
第一步，我会建议他，先去学习期货的基础知识。


在期货行业，任何一个从业人员都是必须持证上岗。想要有证，就必须通过期货业协会的从业资格证考试。这个考试，我们所有人都可以考。因此，我建议那些想要进入期货交易领域，但是毫无方向的人，先参加一下这个考试。



一年4次应该，全国44个主要城市都可以考，一共2科，费用应该是140。网上就可以买到教材。


期货行业是一个博弈行业，只有金字塔顶端的交易者才能够获利。你的基础必须足够牢固，我觉得这个考试就可以让你有很好的基础。很多人其实一直都处于一种想要做期货，但是又不知道如何下手的阶段，那么很明显，你最好的选择就是看教材然后去考试。当你这个考试通过之后，你就有一定的基础，而且你通过这个最基础的学习，你已经对期货行业有了一定自己的初步认识。这个时候，你大概率是拥有了一个自己非常感兴趣的研究方向的，比如，你可能对基本面或者技术面感兴趣了。


这个时候，你就走上了试炼之路。


PS:期货业还有一个投资分析考试，那个难度大一些。有时间和精力的可以考。


2、
当你有了一定的基础了解后，先别着急开始交易。行情以后多的是，你接下来需要模拟一段时间。


为什么要模拟？


因为你需要熟悉交易软件。很多人在刚开始交易的时候，因为软件不熟悉会交掉很多学费，你需要弄清楚，下单界面，报价原理，对价市价的区别，止损止盈的设置等等。


当你模拟了一段时间，对交易界面已经非常熟悉了之后，你就可以开始下一步了。


3、
接下来，你需要一个方向。


这个方向简单的可以分为：基本面，技术面，量化面，资金面和其他面。


基本面的话，就是通过分析品种的基本面信息去交易，这个包含很广，在前期你最好只选一个方向，比如农产品，化工品或者工业品。很多交易者是研究基本面的，结果他交易的范围是所有品种。我其实是很纳闷的，这全天下的消息你是都能够掌握还是咋地…


技术面，你可以买一本大蓝皮，期货市场技术分析。这本书可以说把市面所有的指标都写了进去，没有的它好像也写了不少…所谓的技术面，就是通过技术指标和技术形态等去进行交易。


量化面，就是研究量化交易模型，但是我是不太建议一个交易者上来就直接开始研究量化的，因为量化的本质就是一个工具，你必须有你自己的方法之后才能够发挥出量化的威力。当然，依然有很多人上来就直接量化，但是他们走的路到后来我根本看不懂，这模那模的弄的神秘兮兮。


资金面就是研究成交量和持仓量等。其他面就是其他乱七八糟的方向。


不管你的切入角度是什么，不管是基本面，技术面，资金面，XX面，你的任务只有一个，你通过这些面论证出一个道理：


所有在那里一本正经的告诉你未来行情会怎么走的理论都是在那里胡咧咧。


你必须要在试炼过程中意识到走势是不确定的这个道理。有的人用了几年，有的人用了几十年，当然，最近我发现某些人竟然仅用了几个月…也不知道真假，反正我用了4年。


在这个过程中，你可以研究任何一个你感兴趣的交易方法，根本就没有高下之分，你所走的路，你的经历，都是你交易认知的一部分，所以你不必纠结，你就直接往前走就可以了。


交易，其实就是一个闯关过程，关卡都是你的认知壁垒，想要打破它们，你所能依靠的只有你自己。


4、
在进阶的过程中，有几点需要注意：


1、你肯定要教大量的学费。所以，你在刚开始要轻仓。其次，你必须有充足的其他收益来源，千万不要觉得交易很爽，直接辞职就等着靠交易养家，你必须要有一个稳固后方的收入来源。


2、想要扩大资金量的话，最好的选择就是你的盈利足够多。比如，你已经盈利10万了，你现在准备拿100万来交易，那么，你这个账户的清盘就设定为10万元，亏光了盈利之后，立即把资金规模将下来。


3、千万不要因为短期赚了点钱，就开始大量的募集资金准备从此走向人生巅峰。期货交易是一个博弈领域，交易者都不是傻子，赚钱没有你想象中那么容易。期货交易者时刻与不确定为伍，非常容易高估自己的实力，进而狂妄自大，目中无人。在交易的前期，不破产，不负债，其实就算是非常好的过渡了。


5、
在品种的选择上，我建议你初期交易便宜，但是波动很大的品种，像现在的燃料油就比较不错，手续费便宜，价格便宜，换手率超级高，是非常不错的品种。千万不听某些人说的上来就交易玉米…


玉米现在夜盘上来之后波动还可以，当年的玉米，那基本上就是期货市场上波动最小的品种，波动小的品种，对于交易技能的提升，帮助太有限了。因为期货的本质，就是处理各种各样的不确定性，你对不确定性的理解越深刻越好。


6、
在前期可以选择一些比较好的书籍来看。


我最推荐三本：黑天鹅，海龟交易法则，股票大作手回忆录。


第一本告诉你什么叫不确定性，告诉你该如何辩证的看待交易中的各个要素。第二本，给你展示了一套完整的期货交易系统，让你的脑海里能够留下系统化的概念，而第三本，传奇大作手利弗莫尔的人生传奇，可以让你在困难的时期依然坚持下去。


书可以看，应该看，但是你不可能看了几本书就懂了投机交易，你所能够依靠的，还是你自己的经历+独立思考。


7、
对于一个期货新手而言，其实核心就一点，交尽量少一点的学费，尽量多的经历一些行情，尽量多的提升自己的认知。在不停的盈盈亏亏，备受打击中，活下来，并且悟出不确定性。


当你悟出了不确定性的那一瞬间，你会有脱胎换骨的感觉，从此，你就推开了另一扇门，进入了处理不确定性的非新手阶段。


这个时候，你其实可以称呼自己为“未来的高手”。

相关转载文章，请看覃汨风水命理：http://www.qinmi8.com 。期货有风险，投资需谨慎。